Giao dịch theo xu hướng kết hợp tín hiệu nến Engulfing trên H4 hiệu quả

Đây là 1 hệ thống giao dịch được chia sẻ bởi 1 nữ Trader trên forexfactory và đã nhận được hơn 100 trang phản hồi, chỉ sử dụng mô hình nến Engulfing (nến nhận chìm) để vào lệnh, cho tới nay nữ Trader này đã đạt con số lợi nhuận khá ấn tượng hơn 10% mỗi tháng. Mình thực sự ấn tượng bởi sự đơn giản đến bá đạo của nó, nhưng lại tận dụng được sức mạnh của xu hướng và nến Engulfing, một mô hình nến đảo chiều rất mạnh.

Hệ thống giao dịch Engulfing: Logic và tổng quan

Logic của tác giả Hệ thống giao dịch Engulfing là cô cho rằng các Trader đang quá tập trung vào tỷ lệ lời lỗ (risk:reward ratio) vì họ tin rằng giá sẽ chạm tới mức chốt lời họ muốn. Nhưng thực tế thì giá không thể hiện được như vậy và sẽ quay đầu hit stop loss ở phần lớn thời gian. Tức là kỳ vọng giá chạm take profit của chúng ta là không thực tế.

Hệ thống này sẽ vận dụng xu hướng và nến Engulfing để đi Theo xu hướng. Lưu ý nến Engulfing là 1 mô hình nến đảo chiều rất mạnh, nhưng cách tốt nhất để tận dụng nó là đi theo xu hướng: Tìm các Bullish Engulfing trong xu hướng tăng để Buy, và các Bearish Engulfing trong xu hướng giảm để Sell.

​
Nói sơ qua về tác giả, nữ Trader này đã từng mất 10k USD để học 1 khoá học forex chỉ bao gồm các kiến thức miễn phí mà bất cứ ai cũng có thể đọc được trên babypips và các diễn đàn trading. Cô mất thêm 10k USD nữa khi vận dụng hệ thống đã được dạy vào trade real. Cô nhận ra rằng gã đó chỉ là 1 tay Trader bất tài và lừa đảo như hàng tá Trader lừa đảo khác. Và Hệ thống giao dịch Engulfing chính là thành công ban đầu của cô.

Hệ thống giao dịch Engulfing: Mô hình nến Engulfing là gì?

Bearish Engulfing là 1 mẫu hình nến gồm 2 nến: nến đầu là nến tăng, nến thứ 2 là nến giảm và quan trọng là nó phải bao bọc toàn bộ chiều dài của nến đầu. Bearish Engulfing là nến đảo chiều mạnh, thể hiện xu hướng tăng đã bị đuối sức và chuẩn bị đảo chiều sang giảm.

​
Ngược lại với nến Bullish Engulfing là mô hình nến đảo chiều từ giảm sang tăng, bao gồm nến tăng đứng sau bao bọc toàn bộ nến giảm đứng trước.

Cách giao dịch truyền thống với các nến Engulfing là đặt Buy stop trên đỉnh của Bullish Engulfing, và Sell stop dưới đáy của Bearish Engulfing.

Hệ thống giao dịch Engulfing: Lợi nhuận trung bình

Thống kê lợi nhuận của tác giả sử dụng Hệ thống giao dịch Engulfing trong thời gian qua:

• Tháng 9/2018: +26%
• Tháng 10/2018: +15%
• Tháng 11/2018: -3%
• Tháng 12/2018: +11%

Tức là cô này chỉ mới test Hệ thống giao dịch Engulfing trên 4 tháng trade real, và thời gian như vậy chưa đủ để chứng minh rằng hệ thống này có lợi nhuận trong dài hạn. Tuy nhiên anh em cứ xem cách Buy Sell của hệ thống này đã.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch của tác giả từ ngày 7/9/2018 cho tới 4/10/2018, sử dụng Hệ thống giao dịch Engulfing:

Hệ thống giao dịch Engulfing: Phương pháp vào lệnh

Tác giả chỉ sử dụng điện thoại để vào lệnh với Hệ thống giao dịch Engulfing, một chi tiết thú vị tuy nó không liên quan lắm 

Hệ thống giao dịch Engulfing hoạt động tốt với các cặp USD, EUR, GBP và JPY.

Hệ thống giao dịch Engulfing chỉ sử dụng trên khung thời gian H4.

Cách vào lệnh như sau:

1. Thêm EMA 30 (exponential ma) vào chart
2. Chỉ đi Theo xu hướng
3. Vào lệnh Buy tại giá mở của cây nến tiếp Theo sau khi Bullish Engulfing hình thành trên EMA 30. Hoặc Sell tại giá mở của cây nến tiếp Theo sau khi nến Bearish Engulfing hoàn tất dưới EMA 30
4. Sử dụng Fibonacci hồi lại (Fibonacci Retracement) để stop loss và take profit

​
Ở đây tác giả chỉ sử dụng các mức Fibonacci 0, 100, 150 và 200. Cơ bản khi thấy 1 nến Engulfing đang hoàn tất, chúng ta chờ đợi cho nó đóng cửa xong xuôi rồi vào Buy/Sell tại cây nến tiếp theo. Căng Fibonacci từ đỉnh đến đáy của cây nến thứ 2 trong cặp nến Engulfing, stop loss tại Fib 0, take profit tại Fib 200.

Cái mạnh của hệ thống này là nó lọc xu hướng bằng EMA 30 (chỉ Sell khi giá nằm dưới EMA 30, hoặc Buy khi giá nằm trên EMA 30), và sử dụng nến Engulfing để làm tín hiệu vào lệnh. Các điểm SL và TP được xác định kỹ càng và có xác suất đạt được rất cao, ít nhất là so với các điểm TP do chúng ta tưởng tượng ra trên chart.

Hệ thống giao dịch Engulfing: Ví dụ

AUDJPY H4:

​
Giá nằm dưới EMA 30, nến hiện tại đang hoàn tất là bearish engulfing, vào lệnh Sell tại cây nến tiếp Theo. Căng Fibo để xác định SL TP: SL tạI Fib 0 và TP tại Fib 200. Dời SL về Fib 100 khi giá chạm Fib 150. Lệnh này TP rất đẹp.

GBPCAD H4:

​
Cơ hội Buy với Bullish Engulfing, nguyên tắc xác định SL TP tương tự. Lệnh này đã TP.

GBPAUD H4:

​

​Cơ hội Buy với Bullish Engulfing, lệnh này đã TP.

Trên đây là Hệ thống giao dịch Engulfing, một hệ thống sử dụng nến Engulfing rất mạnh và đơn giản. Mình thích những thứ đơn giản, anh em có vậy không?

Nguồn Forexfactory